¡Estamos encantados de anunciar el lanzamiento de la fase de prueba beta para NumXL 1.68! La nueva versión viene con varias mejoras, sobre todo soporte para estadísticas de cartera y funcionalidad revisada de estimación de densidad del kernel (KDE).
Para estadísticas de cartera, NumXL admite once (11) nuevas métricas de riesgo:
- CAGR
- Sharpe ratio
- Calmar ratio
- Treynor ratio
- Valor de riesgo (VaR)
- VaR Conditional
- (Arriba/Abajo) Captura de Mercado de ratios
- Máxima Declinación
- CAPM Beta
- Alpha de Jensen
Para KDE, implementamos compatibilidad con dominios limitados, transformación de datos y optimización del ancho de banda mediante un complemento directo (Sheather and Jones) y una versión imparcial de validación cruzada.
Cuánto dura la fase de prueba beta?
Estamos planeando dos semanas para la prueba beta, pero esto puede extenderse según los problemas informados y el cambio de desarrollo. NumXL es una plataforma que siempre ha priorizado la inclusión, por lo que no tomamos a la ligera la decisión de lanzar la versión 1.68 como una versión beta de prueba solo por invitación. Sin embargo, después de considerar cuidadosamente todos los factores en la aplicación y la comunidad que queremos construir, creemos que fue la decisión correcta. Queríamos compartir contigo por qué decidimos seguir este camino.
Consulte nuestro FAQ en nuestro centro de ayuda para obtener respuestas breves a muchas preguntas comunes sobre nuestro programa beta.
